• 30 April 2010

    NAV = 2514.746

    Month to date performance:
    Fund: 11.04%
    Benchmark: 6.98%

    Year to date performance:
    Fund: 16.20%
    Benchmark: 12.24%

    Mean monthly Return:
    Fund: 6.74%
    Benchmark: 5.80%

    Monthly Standard Deviation:
    Fund: 0.100
    Benchmark: 0.066

  • Arsip

Deron Private Fund

Deron private Fund adalah semacam reksadana yang dikelola untuk kalangan terbatas (privat), sehingga tidak mengikuti aturan-aturan umum yang berlaku dalam pasar modal Indonesia. Tujuan utama dari Deron Private Fund adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai asset dalam jangka panjang melalui investasi aktif pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan.

Berbeda dengan umumnya reksadana yang ada di Indonesia, Deron private Fund memiliki fleksibilitas dalam pengelolaannya dengan mandat: 50%-100% investasi dalam saham, 0-20% obligasi dan 0-50% uang kas. Benchmark yang digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Perhitungan nilai investasi didasarkan pada Net Asset Value (NAV) seperti reksadana pada umumnya. Net Asset Value sama dengan total dana kelolaan dibagi dengan total unit penyertaan.

Setiap investor yang berinvestasi pada Deron private Fund akan memperoleh Unit Penyertaan (UP). UP = Total Investasi / NAV. Sebagai contoh: Seandainya hari ini NAV Deron private Fund adalah 1000. Anda ingin berinvestasi sebesar 1.000.000 rupiah. Maka total UP yang anda peroleh = 1.000.000 / 1000 = 1000 Unit.

Jika tahun depan NAV Deron private Fund adalah 1300 dan anda ingin melakukan redemption dana anda, maka dana yang akan anda peroleh = UP x NAV = 1000 x 1300 = 1.300.000 rupiah.

Tinggalkan komentar